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摘要
商品市场出现强势品种补跌行情,文华商品指数有望迎来企稳转强;橡胶供应端长期利多 ,短期供应紧张的态势没有出现明显改善。因此本次橡胶期货价格大跌意味着机会隐现,具备关注价值。
昨日橡胶出现暴跌,市场情绪急剧反转。前几日还有市场舆情在讨论NR是否有资金集中做多,也在热议仓单相关问题 ,看多氛围浓厚 。然而行情急转直下,市场舆情也转而开始关注橡胶破位后是否适合追空。市场舆情往往是反向指标,此次橡胶暴跌主要受大宗商品整体形势拖累 ,并非橡胶自身基本面发生本质改变。暴跌后跟风转向看空,存在较大风险 。长期利多的整体格局并未改变,暴跌意味着机会隐现。
文华商品指数有望企稳转强
昨日盘中大幅下挫的品种包括橡胶、棕榈油、铜。这类品种有一个共同特征:在前期多数商品接连下行时 ,这些品种保持高位震荡,属于相对强势品种 。昨日有色、黑色 、化工、油脂一起下跌,强势品种与弱势品种同步走低 ,这是典型的强势品种补跌行情。另一方面,在铜和橡胶大跌之前,化工和黑色都是比较弱的 ,农产品中玉米、白糖也比较弱。这种分化格局不符合板块轮动的特征 。强势品种补跌,排除板块轮动的可能,意味着一轮熊市行情或将结束,文华商品指数有望触底走强。
回顾历史 ,橡胶往往都是工业品牛熊市的终止符。例如,2023年夏季商品轮番大幅上涨,橡胶却迟迟未能跟涨;等到当年9月橡胶启动上涨后 ,商品牛市也很快走向终结 。当下行情有可能是历史的重演。
橡胶自身基本面仍旧利多
橡胶需求端仍旧利多。自去年下半年以来,从重卡销量以及轮胎厂开工数据都能看出,橡胶需求处在持续复苏的状态 ,今年重卡销量更是创下近几年新高。历史上橡胶需求回暖走强,大多是依托宏观政策的刺激拉动,或是像2016年重卡治超新规这类产业政策 。而去年下半年开启的这一轮橡胶需求回暖 ,并未依靠宏观层面加持,走出独立上行行情,属于意料之外的利好。
从供应端来看 ,当前泰国原料价格依旧维持高位,虽有松动,但跌幅有限。后续供应能否大幅上量取决于泰国产区的天气状况,而天气不能仅凭厄尔尼诺就直接预判 ,未来天气存在较大不确定性 。也就是说,很难判断后续供应能否明显上量。
复盘历史不难发现,泰国出现异常天气并不算罕见 ,而且短期极端天气未必会拖累单季度或者全年总产量。比如2017年1月泰国遭遇恶劣天气,洪水阻碍割胶作业与运输,但当年2月产量反季节超预期大增 ,一二月整体产量并没有明显下降,可见短期天气的长期影响力并没有想象中那么大 。
换个视角,从更长周期观察 ,供应端利多格局较为明确。2024年至今,泰国产量对天气的敏感度正在不断提升,原料价格也逐年愈发强势 ,这是过去十几年从未有过的现象。这些长期证据反映出泰国橡胶产能的确存在较大问题,而且问题还在逐年升级 。所以长期维度下,供应端持续为橡胶提供利多支撑是大概率事件。
综上所述,商品市场出现强势品种补跌行情 ,文华商品指数有望迎来企稳转强;橡胶供应端长期利多,短期供应紧张的态势没有出现明显改善。因此本次橡胶期货价格大跌意味着机会隐现,具备关注价值 。
作者简介
李强
中粮期货研究院 化工资深研究员
交易咨询资格证号:Z0021910
风险揭示
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